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国元信托:宣城希达建设投资有限责任企业债权转让集合资金信托计划

来源:国元信托 发布时间:2010-06-02 14:03:56 阅读次数:

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             宣城希达建设投资有限责任企业债权转让集合资金信托计划

2010年一季度信托资金管理报告书

尊重的委托人及受益人:

我企业于2010年2月5日发起设立了“宣城希达建设投资有限责任企业债权转让集合资金信托计划”(以下简称“本信托” ),并作为受托人管理本信托,现受托人就本信托自2010年2月5日至2010年3月31日的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责说明。

信托计划名称

宣城希达建设投资有限责任企业债权转让集合资金信托计划

实际募集

资金总额

大写:(人民币)陆仟壹佰叁拾壹万元整

小写:61,310,000.00

信 托

合 同 数

58份

 

 

资金运用方式

受托人于本信托成立当日按照信托文件的规定将由多个委托人指定用途的信托资金集合使用,以受托人的名义将信托资金按照与债权1:1.19的比例用于受让宣城希达建设投资有限责任企业(以下简称:宣城希达)应收账款共计人民币柒仟贰佰玖拾伍万捌仟玖佰元整(¥72,958,900.00),债务方为宣城经济技术开发区管委会。

保障措施:宣城市国有资产投资有限企业(以下简称宣城国投)和宣城希达共同为本信托项下的债务人清偿债务提供不可撤消的连带责任担保。

 

项 目

情 况

财 务

状 况

2010年以来宣城经开区继续保持良好增长态势,根据宣城市经开区财政局提供的数据:截至2010年3月份宣城经开区实现一般预算收入7995万元;财政支出1648万元。综合实力较强,有能力清偿债务。

担保方:1、宣城国投经营和财务状况正常,2010年3月份财务报表显示:总资产86.65亿元,总负债20.39亿元,净资产66.25亿元。

 2、宣城希达经营和财务状况正常,2010年3月份财务报表显示:总资产13.65亿元,总负债8.06亿元,净资产5.59亿元,净利润3928.57万元。

担保方经营和财务状况均正常。

信托财产

本期收支

情  况

 

信托

财产

报告期内,信托资金管理正常,信托财产未出现风险状况。

信托费用

本期未发生信托费用。

信托财产

分配情况

信托财产本期未进行分配。

影响收益的因素

截至报告期末,未发现影响本信托计划项下信托收益的不利因素。

后续风险

管理措施

受托人将加强信托计划的检查和管理,关注债务方的财务情况,防范后续风险。包括但不限于运用法律等手段保证债权的实现。

信托实行经理

张修岭、柳腾

    信托资金的管理运用符合信托合同的约定,没有违背信托目的。项目目前没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形。特此报告。

 

 

                                                              安徽国元信托有限责任企业

                                                                   2010年5月31日

 

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