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国元信托:合肥经济技术开发区桃花工业园债权转让集合资金信托计划2010年1季度信托资金管理报告书

来源:国元信托 发布时间:2010-06-02 14:28:20 阅读次数:

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合肥经济技术开发区桃花工业园债权转让集合资金信托计划

20101季度信托资金管理报告书

 

尊重的委托人(受益人):

我企业于2009年7月10日发起设立了合肥经济技术开发区桃花工业园债权转让集合资金信托计划,并作为受托人管理本信托,现就本信托2010年第一季度信托事务向委托人及受益人报告如下,并对报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责说明。

信托计划名称

合肥经济技术开发区桃花工业园集合资金信托计划

信托规模

大写:柒仟陆佰壹拾万元整

(¥76,100,000.00)

信托合同

份数

57份(其中自然人投资者54人,签订信托合同54份,机构投资者3家,签订信托合同3份)

资金运用

方式

受托人于本信托成立当日按照信托文件的规定,将信托资金用于受让合肥桃花工业园经济发展有限企业(以下简称经济发展企业)拥有的对合肥经济技术开发区桃花工业园管理委员会(以下简称管委会)的应收债权。

信托财产专户

建设银行合肥四牌楼支行 账号:34001464608059112888

保障措施

一、管委会与受托人签订《债务清偿协议》,承诺按约定的价格、时间和方式清偿本信托计划的应收债权。 二、受托人与经济发展企业签订《保证合同》,经济发展企业为债务人管委会清偿债务提供连带责任保证担保。三、受托人与肥西县国有资产运营有限企业(以下简称资产运营企业)签订《保证合同》,资产运营企业为债务人管委会清偿债务提供连带责任保证担保。四、肥西县财政局出具承诺函,安排专项清偿资金,并列入肥西县年度财政预算。

项目情况及

财务状况

1、  债务清偿方:桃花工业园管委会2010年3月底财政收入中,国税收入2.49亿元,地税收入0.76亿元,土地出让金收入1.5亿元。基础设施建设支出1.3亿元。2、保证单位:(1)经济发展企业2010年3月底报表显示资产总额57.51亿元,股东权益46.93亿元,负债总额10.58亿元,利润总额-855.99万元(经济发展企业工程款项均在年底结算)。(2)截止2010年3月底,肥西县国有资产运营有限企业实现总资产43.26亿元,净资产14.37亿元,净利润-3581万元,资产负债率0.67。3、2010年三月末肥西县财政收支情况:全口径财政收入8.29亿元,一般预算收入4.30亿元,财政支出4.63亿元,已有负债余额3.22亿元。

 

信托财产

收支情况

信托收入

本期信托收入即银行存款收入¥41.31元。

信托费用

本期未发生信托费用。

信 托 财 产

分 配 情 况

本期未进行信托收益分配。

影响收益的

因      素

由于资产运营企业为肥西县政府的投融资平台,利润主要来源于政府补助拨款,年度利润主要反映财务费用支出,本年度县财政补助没有到位造成企业出现利润亏损。企业经营正常,

后续风险

管理措施

我企业作为受托人严格按照信托计划的约定,继续跟踪掌握经济发展企业经营情况。如发生对信托财产有重大不利影响的任何事件,我企业将及时披露并采取保全措施,以避免信托财产受到损失,切实履行了受托人的职责。

信托实行经理

程碧波、方志龙、徐安、孙可茹。

信托资金的管理运用符合信托合同的约定,没有违背信托目的。项目目前没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形。

    特此报告。

                                           

                                                             安徽国元信托有限责任企业

                                                                   2010年5月20日


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